?。ㄒ唬┑胤截?cái)政庫(kù)款月報(bào)表。反映期初（年初）庫(kù)款余額、當(dāng)年庫(kù)款流入流出累計(jì)發(fā)生額、期末庫(kù)款余額等情況（報(bào)表格式見(jiàn)附件）。
?。ǘ┰露葞?kù)款運(yùn)行情況簡(jiǎn)要分析。側(cè)重庫(kù)款結(jié)構(gòu)性分析，對(duì)影響庫(kù)款變動(dòng)的主要項(xiàng)目作量化測(cè)算，分析本地區(qū)庫(kù)款同比、環(huán)比增減變化的原因及需關(guān)注的問(wèn)題。
?。ㄈ┘径葞?kù)款運(yùn)行情況分析。結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行情況，以及加快支出預(yù)算執(zhí)行、推進(jìn)盤(pán)活財(cái)政存量資金、開(kāi)展庫(kù)款削峰填谷管理等工作進(jìn)展，對(duì)年初以來(lái)本地區(qū)庫(kù)款運(yùn)行的基本特點(diǎn)、主要影響因素、需關(guān)注的問(wèn)題和后期走勢(shì)等作全面分析，并提出下一步擬采取的合理管控庫(kù)款的措施。
二、報(bào)送時(shí)限和路徑
?。ㄒ唬┑胤截?cái)政庫(kù)款月報(bào)表。請(qǐng)匯總省本級(jí)及所屬市縣庫(kù)款月報(bào)，于每月終了后4個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部國(guó)庫(kù)司。
?。ǘ┰露葞?kù)款運(yùn)行情況簡(jiǎn)要分析。請(qǐng)于每月終了后4個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部國(guó)庫(kù)司。季末月份的簡(jiǎn)要分析可與季度庫(kù)款運(yùn)行情況分析合并報(bào)送。文件名為“地區(qū)名稱(chēng)+月份+簡(jiǎn)要分析”（如“北京1月份簡(jiǎn)要分析”）。
?。ㄈ┘径葞?kù)款運(yùn)行情況分析。請(qǐng)于每季度終了后6個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部國(guó)庫(kù)司。文件名為“地區(qū)名稱(chēng)+季度+情況分析”（如“北京1季度情況分析”）。
以上信息請(qǐng)繼續(xù)通過(guò)財(cái)政業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)郵件發(fā)送至ouyangcan＠m(xù)ail.mof。
三、其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)對(duì)地方庫(kù)款運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)。落實(shí)有關(guān)統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作的文件精神，不再對(duì)地方庫(kù)款情況單獨(dú)進(jìn)行考核通報(bào)。財(cái)政部將對(duì)各地區(qū)各月末庫(kù)款保障水平、庫(kù)款保障水平偏低市縣占比、國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余消化進(jìn)度、新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)結(jié)果將根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于修訂〈財(cái)政管理工作績(jī)效考核與激勵(lì)辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕222號(hào)）規(guī)定，作為考核激勵(lì)依據(jù)?！敦?cái)政部關(guān)于采取有效措施進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政庫(kù)款管理工作的通知》（財(cái)庫(kù)〔2016〕81號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)庫(kù)款管理工作的通知》（財(cái)辦〔2017〕12號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整完善地方財(cái)政庫(kù)款考核排名辦法的通知》（財(cái)辦庫(kù)〔2017〕110號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于地方財(cái)政庫(kù)款管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)庫(kù)〔2018〕22號(hào)）中有關(guān)地方財(cái)政庫(kù)款考核與通報(bào)的規(guī)定停止執(zhí)行。
?。ǘ╅_(kāi)展新版庫(kù)款統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)試運(yùn)行。從2019年1月份起，部署在財(cái)政業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)的新版庫(kù)款統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)開(kāi)始試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，原單機(jī)版系統(tǒng)和新系統(tǒng)并行使用，請(qǐng)各地于每月終了后8個(gè)工作日內(nèi)使用新系統(tǒng)試行編報(bào)庫(kù)款月報(bào)。報(bào)送路徑為財(cái)政業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)http://10.131.253.6。編報(bào)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與財(cái)政部國(guó)庫(kù)司、信息網(wǎng)絡(luò)中心聯(lián)系。新系統(tǒng)正式運(yùn)行及停用原系統(tǒng)相關(guān)事宜，財(cái)政部另行通知。